重庆市铜梁区水利局2023年度决算公开说明

重庆市铜梁区水利局

2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

主要职责是负责保障水资源的合理开发利用；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障，实施水资源的统一监督管理；负责提出全区水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施；负责水资源保护工作，节约用水工作；指导水文工作，水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用；指导监督水利工程建设与运行管理；负责水土保持工作，防止水土流失；负责农村水利工作、水利工程移民管理工作;负责组织重大涉水违法事件的查处，指导水政监察和水行政执法工作；开展水利科技工作；负责落实综合防灾减灾规划相关要求；承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

重庆市铜梁区水利局是区政府工作部门，内设办公室、规划建设科（行政审批科）、财务科、水政水资源科、河道管理科、移民工作科、水利水电科、安全和信访管理科、供水管理科、水生态建设与河长制工作科。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2023年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市铜梁区水利行政执法支队、重庆市铜梁区水土保持事务中心、重庆市铜梁区水资源事务中心、重庆市铜梁区水利设施管理事务中心、重庆市铜梁区水利工程建设质量事务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计17513.02万元，支出总计17513.02万元。收支较上年决算数增加6073.94万元，增长53.1%，主要原因是项目收支增加，如太平水厂项目、移民项目、2021年度龙源乡镇供水公司财政补助项目、山洪灾害防治项目、水利工程质量监督检查等项目收支增加。

2.收入情况。2023年度收入合计17513.02万元，较上年决算数增加6073.94万元，增长53.1%，主要原因是项目收入增加，如太平水厂项目、移民项目、2021年度龙源乡镇供水公司财政补助项目、山洪灾害防治项目、水利工程质量监督检查等项目收入增加。其中：财政拨款收入17513.02万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2023年度支出合计17513.02万元，较上年决算数增加6073.94万元，增长53.1%，主要原因是项目拨付进度加快，支付了太平水厂项目、移民项目、2021年度龙源乡镇供水公司财政补助项目、水利工程质量监督检查费用、山洪灾害防治等项目款。其中：基本支出2400.47万元，占13.7%；项目支出15112.55万元，占86.3%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计17513.02万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加6073.94万元，增长53.1%。主要原因是项目收支增加，如太平水厂项目、移民项目、2021年度龙源乡镇供水公司财政补助项目、山洪灾害防治项目、水利工程质量监督检查等项目收支增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入11188.43万元，较上年决算数增加4213.59万元，增长60.4%。主要原因是项目收入增加，如2021年度龙源乡镇供水公司财政补助项目、山洪灾害防治项目、水利工程质量监督检查等项目收入增加。较年初预算数减少9565.52万元，下降46.1%。主要原因是年中项目预算调减。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出11188.43万元，较上年决算数增加4213.59万元，增长60.4%。主要原因是项目拨付进度加快，支付了2021年度龙源乡镇供水公司财政补助项目、水利工程质量监督检查费用、山洪灾害防治等项目款。较年初预算数减少9565.52万元，下降46.1%。主要原因是年中项目预算调减。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出439.61万元，占3.9%，较年初预算数增加32.24万元，增长7.9%，主要原因是新增退休职工一次性补贴，社保基数调整，补缴了养老保险、职业年金等。

（2）卫生健康支出73.79万元，占0.7%，较年初预算数减少39.48万元，下降34.9%，主要原因是职工退休，职工基本医疗保险费等缴纳减少。

（3）城乡社区支出3158.69万元，占28.2%，较年初预算数增加2567万元，增长433.8%，主要原因是年中追加项目预算。

（4）农林水支出7398.43万元，占66.1%，较年初预算数减少12102.05万元，下降62.1%，主要原因是支付进度缓慢，部分项目资金暂未拨付。

（5）资源勘探信息等支出0万元，占0%，较年初预算数减少27.83万元，下降100%，主要原因是本年度无中小微企业、个体工商户水费补贴支出。

（6）住房保障支出113.33万元，占1.0%，较年初预算数无增减。主要原因是2023年住房公积金缴存严格按照相关标准执行。

（7）灾害防治及应急管理支出4.58万元，占0.1%，较年初预算数增加4.58万元，增长100.00%，主要原因是本年度新增森林火灾处置支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出2400.47万元。其中：人员经费2000.18万元，较上年决算数增加99.84万元，增长5.3%，主要原因是职工工资调整、社保基数调整、补缴了养老保险、职业年金等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费400.29万元，较上年决算数增加65.65万元，增长19.6%，主要原因是更换了部分设备，同时部分设备维修费增多。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入6324.59万元，较上年决算数增加1860.34万元，增长41.7%，主要原因是项目收入增加，如太平水厂项目、移民项目等。本年支出6324.59万元，较上年决算数增加1860.34万元，增长41.7%，主要原因是项目拨付进度加快，支付了太平水厂项目、移民项目等项目款。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计6.41万元，较年初预算数减少9.39万元，下降59.4%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较年初预算有所下降。较上年支出数减少0.67万元，下降9.5%，主要原因是厉行节约，严格遵守中央八项规定。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0万元。费用支出0，主要原因是本单位2023年度未发生因公出国（境）费用支出。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0万元。费用支出0，主要原因是本单位2023年度未发生公务车购置费支出。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费4.08万元，主要用于公务车日常运行维护。费用支出较年初预算数减少6.72万元，下降62.2%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数减少0.06万元，下降1.5%，主要原因是厉行节约，严格遵守中央八项规定。

公务接待费2.33万元，主要用于接受上级相关部门检查指导工作发生的接待支出等。费用支出较年初预算数减少2.67万元，下降53.4%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围。较上年支出数减少0.61万元，下降20.8%，主要原因是厉行节约，严格遵守中央八项规定。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待25批次191人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费121.95元，车均购置费0万元，车均维护费4.08万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.15万元，较上年决算数减少1.55万元，下降91.18%，主要原因是会议次数减少。本年度培训费支出18.36万元，较上年决算数增加11.16万元，增长155.0%，主要原因是支付了2022年、2023年的党员远程教育费；参加培训支出增加，如河长制工作专题培训、水利部三峡移民培训、重庆水利数字化改革培训费等；支付专技人员继续教育网络培训费等。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出170.7万元，机关运行经费主要用于开支水电气、邮电费、办公费、劳务费、其他交通费用等。机关运行经费较上年支出数增加32.79万元，增长23.8%，主要原因是更换了部分设备，同时部分设备维修费增多。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额132.5万元，其中：政府采购货物支出54.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出77.8万元。授予中小企业合同金额132.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额132.5万元，占政府采购支出总额的100 %。主要用于采购铜梁区流域面积50平方公里以下有管理任务的河流河道管理范围划定项目、幸福河湖建设实施方案编制等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和99个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评99项，涉及资金50744.76万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

　  （1）部门整体绩效自评表

详见附件。

    （2）项目绩效自评表

详见各二级预算单位决算公开报告。

    2.绩效自评报告或案例

我单位未委托第三方开展绩效评价。

    3.关于绩效自评结果的说明。

我单位对99个项目进行绩效自评，其中99个已完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

详见各二级预算单位决算公开报告。

  六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：熊苏丽023-45865016。