重庆市铜梁区关于2020年决算的报告

重庆市铜梁区关于2020年决算的报告

——2021年9月28日在区十七届人大常委会第四十二次会议上

重庆市铜梁区人民政府

区人大常委会主任、副主任，各位委员：

受区人民政府委托，向区人大常委会报告2020年全区和区级决算情况。

一、全区收支决算情况

2020年，全区财政工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实党中央决策部署、市委市政府工作要求和区委工作安排，扎实做好“六稳”工作、落实“六保”任务，严格执行区十七届人大四次会议审查批准的预算，坚持依法理财、科学理财，实施更加积极有为的财政政策，深入推进财税体制改革，不断提高财政管理水平，较好地完成了各项工作任务。

（一）一般公共预算

2020年，全区一般公共预算收入34.66亿元，同比（下同）增长8.4%，加市级补助收入27.57亿元、调入资金18.41亿元、政府债务转贷收入3.39亿元，以及动用预算稳定调节基金0.31亿元和上年结转0.39亿元，收入总计84.73亿元。全区一般公共预算支出74.51亿元，同比（下同）下降3.6%，加上上解市级支出3.74亿元、地方政府债务还本支出2.92亿元、安排预算稳定调节基金2.34亿元、结转下年0.83亿元和调出资金0.39亿元，支出总计84.73亿元。当年收支平衡。

与区十七届人大五次会议审议的2020年执行数（以下简称2020年执行数）相比，全区一般公共预算收支决算数总计均增加0.39亿元。在收入方面，调入资金增加0.39亿元，主要是按规定将政府性基金预算结转调入一般公共预算。在支出方面，调出资金增加0.39亿元，主要为调出资金至政府性基金预算中用于其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出。

（二）政府性基金预算

2020年，全区政府性基金预算收入63.39亿元，增长15.3%，加市级补助收入1.45亿元、政府债务转贷收入19.56亿元、抗疫特别国债1.5亿元、上年结转0.12亿元和调入资金0.39亿元，收入总计86.41亿元。全区政府性基金预算支出63.61亿元，增长12.2%，加上解市级支出1.86亿元、调出资金18.39亿元、地方政府债务还本支出2.16亿元和结转下年0.39亿元，支出总计86.41亿元。当年收支平衡。

与2020年执行数相比，全区政府性基金预算收支决算数总计均增加0.39亿元。收入方面，调入资金增加0.39亿元，主要是从一般公共预算调入资金用于其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出；支出方面，调出资金增加0.39亿元，主要是按规定将政府性基金预算结转调入一般公共预算。

（三）国有资本经营预算

2020年，全区国有资本经营预算收入249万元，增长63.8%，加市级补助收入2万元，收入总计251万元。全区国有资本经营预算支出2万元，加上调出资金249万元，支出总计251万元。当年收支平衡。

与2020年执行数相比，全区国有资本经营预算收支决算数总计无变动。

国有资本经营预算收入支出均为区级收入支出。

二、区级收支决算情况

（一）一般公共预算

2020年，区本级一般公共预算收入年初预算数为31.5亿元，执行中无调整，决算数为32.83亿元，增长9.6%，为预算的104.2%，加上市级补助收入27.56亿元、调入资金18.42亿元、政府债务转贷收入3.39亿元、镇级上解收入0.84亿元、动用预算稳定调节基金0.17亿元和上年结转0.39亿元，收入总计83.6亿元。区本级一般公共预算支出年初预算数为63.11亿元，经区十七届人大常委会第三十五次会议审议通过的调整预算数（以下简称调整预算数）为71.21亿元，决算数为68.79亿元，下降4.3%，为预算的96.6%，加上解市级支出3.74亿元、补助镇级支出4.91亿元、安排预算稳定调节基金2.02亿元、地方政府债务还本支出2.92亿元、结转下年0.83亿元和调出资金0.39亿元，支出总计83.6亿元。当年收支平衡。

（二）政府性基金预算

2020年区本级政府性基金预算收入年初预算数为55亿元，调整预算数为63.05亿元，决算数为63.39亿元，增长15.3%，为预算的100.6%，加上市级补助收入1.45亿元、政府债务转贷收入19.56亿元、抗疫特别国债1.5亿元、上年结转0.12亿元和调入资金0.39亿元，收入总计86.41亿元。2020年区本级政府性基金预算支出年初预算数为40.07亿元，调整预算数为65.44亿元，决算数为63.1亿元，增长12.7%，为预算的96.4%，加上解市级支出1.86亿元、补助镇级支出0.51亿元、政府债务还本支出2.16亿元、调出资金18.39亿元和结转下年0.39亿元，支出总计86.41亿元。当年收支平衡。

（三）国有资本经营预算

2020年，区级国有资本经营预算收入年初预算数为1000万元，调整预算数为250万元，决算数为249万元，增长63.8%，为预算的99.6%，加上市级补助收入2万元，收入总计251万元。区级国有资本经营预算支出年初预算数为1000万元，调整预算数为250万元，决算数为2万元，调出资金249万元，支出总计251万元。

三、其它重点报告事项

（一）转移支付情况

2020年，区对各镇街转移支付5.41亿元，其中：一般性转移支付3.93亿元，主要用于均衡财力和激励引导、体制结算等方面支出；专项转移支付1.48亿元，主要用于社会保障、卫生健康、脱贫攻坚、生态环保和灾害防治及应急管理等方面支出。

（二）中央直达资金使用情况

2020年，全区争取中央直达资金4.87亿元，其中：特殊转移支付1.96亿元，主要用于兜牢“三保”底线，做好“六稳”工作、落实“六保”任务；抗疫特别国债1.92亿元，主要用于抗疫相关支出、公共卫生、物资储备基础设施建设；正常转移支付0.99亿元，主要用于基层运转、教育、社保等政策性增支。

（三）政府债务情况

2020年，经市财政局核定，我区政府债务限额为103.9亿元，其中：一般债务限额49.1亿元、专项债务限额54.8亿元。截至2020年底，全区政府债务余额103.64亿元，其中，一般债务余额48.84亿元、专项债务余额54.8亿元。

2020年，全区新增政府债券17.4亿元，主要用于市政和产业园区、农村电网改造、农业产业基地等基础设施建设，以及文化教育、卫生民生、生态环保等社会事业和民生项目；新增外债0.56亿元，主要用于疫情防控。全区再融资债券4.99亿元，用于偿还到期政府债券本金。

（四）预算稳定调节基金、预备费、结转结余资金及国库集中支付结余使用情况

2020年年初，区级预算稳定调节基金余额为0.17亿元。2020年，动用0.17亿元用于平衡预算缺口，年度执行中，按照相关规定，通过统筹结转结余、零结转收回、基金调入等方式补充预算稳定调节基金2.02亿元。2020年年末区级预算稳定调节基金余额为2.02亿元。

2020年，区级预算安排预备费1亿元，动用0.31亿元，主要用于新冠肺炎疫情防控，剩余0.69亿元按规定全部安排预算稳定调节基金。

2019年区级一般公共预算结转0.39亿元，按原项目纳入2020年预算安排支出。2020年区级一般公共预算结转0.83亿元。

2020年年初，采用权责发生制列支的国库集中支付结余资金余额13.51亿元，当年已使用13.51亿元、新增11.48亿元，2020年年底国库集中支付结余资金余额11.48亿元。

（五）“三公”经费支出及政府采购情况

2020年，区级“三公”经费财政拨款支出合计2500万元（包括基本支出和项目支出安排的经费），比预算数减少1379万元，其中：因公出国（境）费13万元，减少17万元；公务用车购置及运维费1954万元（其中：公车购置费34万元，公车运维费1920万元），减少719万元；公务接待费533万元，减少643万元。主要是贯彻落实中央“厉行节约、反对浪费”和政府“过紧日子”要求，从严控制和压缩“三公”经费支出，以及受疫情防控等客观因素影响，部分因公出国（境）、接待任务未实施，公务用车支出和公务接待支出减少。

2020年，全区政府采购金额4.3亿元，其中：货物类1.87亿元、工程类0.43亿元、服务类2亿元。

（六）预算绩效管理情况

2020年，按照全面实施预算绩效管理要求，出台《重庆市铜梁区财政局关于印发铜梁区区级政策和项目预算绩效管理办法的通知》（铜财〔2020〕202号）、《关于预算绩效管理结果运用的通知》（铜财〔2020〕257号）等文件，对预算绩效管理的事前绩效评估、绩效目标设定、绩效运行监控、绩效评价、评价结果运用的全过程管理进行细化，确保预算绩效管理有据可依。全区所有一级预算单位编报了2020年度部门整体绩效，所有部门（单位）项目支出编制了绩效目标，部门预算绩效目标编制实现全覆盖。对2019年度15个项目开展财政重点绩效评价，比2019年增加11个，涉及资金6.53亿元，比2019年增加4.87亿元，增长率为294%；按照要求向社会公开预算绩效目标和自评情况，接受群众监督，绩效自评和绩效目标公开实施全覆盖。

（七）审计意见的整改落实情况

2021年上半年，市审计局依法对2020年度区级财政预算执行和决算草案编制进行审计，指出组织财政收入、债务管控、财政资金管理、预算编制及执行、决算草案编制等方面问题，并提出相应处理意见，相关审计结果将纳入区政府向区人大常委会所作的2020年度区级预算执行和其他财政收支审计情况报告。目前，区财政局和有关部门正对照审计报告指出问题，积极采取措施加以整改。同时，区政府将督促区财政局进一步履行监管职责，从体制机制上着手，严肃财经纪律，促进财政资金规范高效运行。

附件：重庆市铜梁区2020年决算

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