重庆市铜梁区交通局
2018年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
拟订全区综合交通发展战略，负责组织编制全区公路发展和建设规划；负责全区交通基础设施建设和交通重点项目建设；负责平衡全区交通运力，构建全区综合交通运输体系；负责交通运政、路政、港航（海事）执法监管等工作；负责交通基础设施建设行业管理、质量监督和安全监督管理工作；负责水陆运输安全监管工作。
（二）机构设置
重庆市铜梁区交通局为区政府职能部门，内设财务科、建管科、法安科、行政办公室和党建办公室等4科2室。
（三）单位构成
从预算单位构成看，纳入本部门2018年度决算编制的二级预算单位主要包括港航管理处、公路质量监督站、公路路政管理大队、公路局等共4个事业单位和道路运输管理所1个参公事业单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。本部门2018年度收入总计115,460.93万元，支出总计115,460.93万元。收支较上年决算数增加65,917.17万元、增长133.05%，主要原因是2018年是三年交通大会战的第一年，中央、市、区级财政增加了对交通基础设施建设项目的投入。
2.收入情况。本部门2018年度收入合计98,104.36万元，较上年决算增加53,795.53万元，增长121.41%，主要原因是中央、市、区级财政增加了对交通基础设施建设项目的投入。其中：财政拨款收入97,283.40万元，占99.16%；其他收入820.96万元，占0.84%。此外，用事业基金弥补收支差额7.32万元，年初结转和结余17,349.26万元。
3.支出情况。本部门2018年度支出合计55,013.78万元，较上年决算数增加22,906.87万元，增长71.35%，主要原因是中央、市、区级财政增加了对交通基础设施建设项目的投入 。其中：基本支出4,032.11万元，占7.33%；项目支出50,981.66万元，占92.67%；
4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余60,447.14万元，较上年决算数增加43,010.29万元，增长246.66%，主要原因是2018年度中央、市、区级财政加大了对交通基础设施建设项目的资金拨款力度，但我区2018年度交通工程建设项目多，有的项目施工周期本来就要跨年度，有的项目因设计变更、征地拆迁等原因造成工程项目迟迟达不到合同约定的付款结点，工程款就支付不出去，就形成了大量结转资金。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入97,283.40万元，较上年决算数增加53,125.26万元，增长120.31%。主要原因是区级财政本年加大了交通基础设施建设项目的投入。较年初预算数增加74,550.73万元，增长327.95%。主要原因是2018年是交通三年大会战的第一年，项目多，年中追加预算安排，如：安排基础设施建设政府性基金33979.89万元。此外，年初财政拨款结转和结余14,677.52万元。
2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出54,181.79万元，较上年决算数增加24,153.60万元，增长80.44%。主要原因是区级财政加大了对交通基础建设项目的投入。较年初预算数增加28,962.89万元，增长114.85%。主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决，而年中又追加预算安排政府性基金预算政府拨款等。
3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余57,779.12万元，较上年决算数增加43,101.60万元，增长293.66%，主要原因是2018年度中央、市、区级财政加大了对交通基础设施建设项目的资金拨款力度，但我区2018年度交通工程建设项目多，有的项目施工周期本来就要跨年度，有的项目因设计变更、征地拆迁等原因造成工程项目迟迟达不到合同约定的付款结点，工程款就支付不出去，就形成了大量结转资金。
4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出4,886.64万元，占9.02%，较年初预算数增加4,451.14万元，增长1,022.08%，主要原因一是2018年是交通三年大会战的第一年，项目多，年中追加预算安排。二是部份支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。
（2）国防支出30.00万元，占0.06%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。该项支出是预备役汽车营经费，根据区政府安排，由区交通局作为预算承接单位、承担汽车营经费日常开支的结算任务。
（3）社会保障与就业支出742.81万元，占1.37%，较年初预算数增加96.21万元，增长14.88%，主要原因是政府对财政供养人员实施养老保险改革及财政供养人员工资基数调整。
（4）医疗卫生与计划生育支出174.43万元，占0.32%，较年初预算数减少1.52万元，下降0.86%，主要原因是清退了以往年度医疗保险个人承担部份。
（5）城乡社区支出38,020.09万元，占70.17%，较年初预算数增加33,745.82万元，增长789.51%，主要原因一是2018年是交通三年大会战的第一年，项目多，年中追加预算安排。二是部份支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。
（6）交通运输支出10,209.68万元，占18.84%，较年初预算数减少9,325.77万元，下降47.74%，主要原因是部分支出年初已申请财政拨款预算，而实际支出时，是通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。
（7）住房保障支出118.16万元，占0.22%，较年初预算数减少2.97万元，下降2.45%，主要原因是住房公积金缴存基数降低。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出4,032.11万元。其中：人员经费3,352.20万元，较上年决算数增加320.91万元，增长10.59%，主要原因是职工调资、晋级，社会保障缴费增加。人员经费用途主要包括.基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费。公用经费679.92万元，较上年决算数增加119.98万元，增长21.43%，主要原因是交通项目点多面广，日常办公费、印刷费、咨询服务费、差旅费、培训费、等有所增加，此外还有物价上涨因素；公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、差旅费、物业管理费、培训费、会议费、交通执法车辆运行维护费等。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明。
本部门2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余6,643.88万元，年末结转结余32,821.91万元。本年收入33,979.89万元，较上年决算数增加15,422.80万元，增长83.11%，主要原因是2018年是交通三年大会战开局之年，项目多，年中追加预算安排。本年支出7,801.86万元，较上年决算数减少4,211.76万元，下降35.06%，主要原因是2018年度交通工程建设项目多，有的项目施工周期本来就要跨年度，有的项目因设计变更、征地拆迁等原因造成工程项目迟迟达不到合同约定的付款结点，工程款支付不出去，就形成了大量结转资金。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。
2018年度本部门“三公”经费支出共计132.77万元，较上年支出数减少34.33万元，下降20.54%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2018年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于本单位2018年度未发生因公出国（境）费用 。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是主要是用于本单位2018年度未发生因公出国（境）费用。
公务车购置费20.55万元，主要用于交通局下属事业单位区运管所报废交通执法车1辆，根据审批程序补充交通行政执法车1辆。较上年支出数减少6.43万元，下降23.83%，主要原因是厉行节约。
公务车运行维护费88.26万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、公路巡察、检查、运管、路政、公路质监交通执法、海事巡逻等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。较上年支出数减少14.44万元，下降14.06%，主要原因是厉行节约，认真贯彻落实中央八项规定精神。
公务接待费23.97万元，主要用于接待市交通局、市公路局等市级交通行业主管部门检查指导工作，接受兄弟区县交通部门交流学习工作发生的接待支出等，较上年支出数减少13.45万元，下降35.94%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约要求。
（三）“三公”经费实物量情况。
2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为26辆；国内公务接待352批次2,976人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费80.54元，车均购置费20.55万元，车均维护费3.39万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出199.87万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、公务车运行维护费、培训费、信息网络购置更新等机关运行经费。机关运行经费较上年决算数增加51.13万元，增长34.38%，主要原因是2018年交通项目点多面广，办公费、印刷费、咨询费、差旅费有所增加，还有参加交通运输主管部门组织的交通安全执法培训等，培训、会议费较上年有所增长，此外部分原因是由物价上涨造成。
（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆26辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车17辆、执法执勤用车4辆，特种专业技术用车5辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备3台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额311.72万元，其中：政府采购货物支出272.84万元、政府采购工程支出18.88万元、政府采购服务支出20.00万元。
五、预算绩效管理情况说明
根据预算绩效管理要求，本部门对136个项目开展了绩效自评，涉及资金101966.14万元；从评价情况来看，局机关未完成金额53656.50万元，结转到2019年度。项目总体得分为78.77分，综合得分较低，原因是部份项目占用基本农田林地等影响了开工建设，水泥、河沙、石子等原财料供应不上影响了工程进度。下一步我局将提高预算准确率，恳请政府尽快落实建设用地、资金以及水泥、河沙、石子等原材料的供给力度，提高前期工作效率，尽快推动项目实施；区公路局综合得分87.3分，综合得分较低的原因是市级下拨的2415万元用于农村公路建设，在2018年度因工程进度没有使用结转到2019年度；区运管所综合得分为90分，基本达到既定的任务目标，成效较好；区路政大队自评综合得分95.02分，总体上达到既定的任务目标，成效较好；区质监站自评综合得分97分，总体上达到既定的任务目标，成效较好；区港航管理处综合得分为98.7分，总体上达到既定的任务目标，成效较好。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：QQ邮箱1044286046，办公室电话023-45682158。
渝公网安备50022402000202号
