重庆市铜梁区交通局2019年部门决算公开说明

重庆市铜梁区交通局

2019年度部门决算情况说明

    一、部门基本情况

（一）职能职责

拟订全区综合交通发展战略，负责组织编制全区公路发展和建设规划；负责全区交通基础设施建设和交通重点项目建设；负责平衡全区交通运力，构建全区综合交通运输体系；负责全区道路运输、水上运输、公路养护等行业管理工作；负责交通运政、路政、港航（海事）执法监管等工作；负责交通基础设施建设行业管理、质量监督和安全监督管理工作；负责水陆运输安全监管工作。

（二）机构设置

重庆市铜梁区交通局为区政府职能部门，内设办公室、财务科、建设管理科、行政审批科、综合运输科、法制安全科和综合规划科（铁路民航办），下设公路局、道路运输管理所、港航管理处、公路质量监督站、公路路政管理大队共5个事业单位。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位包括港航管理处、公路质量监督站、公路路政管理大队、公路局等共4个事业单位和道路运输管理所1个参公事业单位。 

   二、部门决算情况说明

  （一）收入支出决算总体情况说明

  1.总体情况。2019年度收入总计123,213.40万元，支出总计123,213.40万元。收支较上年决算数增加7,752.46万元、增长6.71%，主要原因是2019年是三年交通大会战的第二年，中央、市、区级财政对交通基础设施建设项目的投入较多。

  2.收入情况。2019年度收入合计74,895.14万元，较上年决算数减少23,209.22万元，下降23.66%，主要原因是2018年是三年交通大会战开官之年与2019年比项目相对较多。其中：财政拨款收入74,895.14万元，占100.00%。年初结转和结余48,318.26万元。

  3.支出情况。2019年度支出合计42,916.47万元，较上年决算数减少12,097.32万元，下降21.99%，主要原因是2018年是三年交通大会战开官之年与2019年比项目相对较多，所以2019年项目支出与2018年相比有所减少；其中：基本支出4,210.26万元，占9.81%；项目支出38,706.20万元，占90.19%。

  4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余80,296.93万元，较上年决算数增加19,849.79万元，增长32.84%，主要原因是2019年度是三年交通大会战的第二年，中央、市、区级财政对交通基础设施建设项目的资金拨款力度仍旧较大，但我区2019年度交通工程建设项目多，有的项目施工周期本来就要跨年度，有的项目因设计变更、征地拆迁等原因造成工程项目迟迟达不到合同约定的付款结点，工程款就支付不出去，就形成了大量结转资金。

  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2019年度财政拨款收、支总计120,457.79万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加8,584.46万元，增长7.67%。主要原因是2019年是三年交通大会战的第二年，中央、市、区级财政对交通基础设施建设项目的投入较多。

  （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入40,778.14万元，较上年决算数减少22,525.37万元，下降35.58%主要原因一是2018年是三年交通大会战开官之年项目支出相对比2019年多；二是农村公路项目由乡镇自行支付。较年初预算数增加3,222.43万元，增长8.58%。主要原因一是2019年是交通三年大会战的第二年，项目多，年中追加预算安排。此外，年初财政拨款结转和结余22,057.46万元。

   2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出40,201.03万元，较上年决算数减少6,178.91万元，下降13.32%。主要原因一是2018年是三年交通大会战开官之年项目支出相对比2019年多；二是农村公路项目由乡镇自行支付。较年初预算数增加10.18万元，增长0.03%。主要原因一是2019年是交通三年大会战的第二年，项目多，年中追加预算安排。

   3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余22,634.56万元，较上年决算数减少2,255.06万元，下降9.06%，主要原因是2018年一些跨年度项目在2019年陆续达到支付结点并支付。

  4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出4,994.33万元，占12.42%，较年初预算数增加4,994.33万元，增长0.00%，主要原因是2019年是交通三年大会战的第二年，项目多，年中追加预算安排。

（2）国防支出30.00万元，占0.07%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，该项支出是预备役汽车营经费，根据区政府安排，由区交通局作为预算承接单位、承担汽车营经费日常开支的结算任务。

  （3）社会保障与就业支出932.47万元，占2.32%，较年初预算数增加148.24万元，增长18.90%，主要原因是政府对财政供养人员实施养老保险改革及财政供养人员工资基数调整。

  （4）卫生健康支出186.57万元，占0.46%，较年初预算数减少0.13万元，下降0.07%，主要原因是人员调动。

  （5）节能环保支出5.00万元，占0.01%，较年初预算数增加5.00万元，增长0.00%，主要原因是年中追加预算。

  （6）城乡社区支出11,730.77万元，占29.18%，较年初预算数增加10,791.23万元，增长1,148.57%，主要原因一是2019年是交通三年大会战的第二年，项目多，年中追加预算安排。

（7）交通运输支出22,188.72万元，占55.19%，较年初预算数减少15,930.91万元，下降41.79%，主要原因是部分支出年初已申请财政拨款预算，而实际支出时，是通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。

（8）住房保障支出133.18万元，占0.33%，较年初预算数增加2.42万元，增长1.85%，主要原因是工资基数上涨。

 （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2019年度一般公共财政拨款基本支出4,210.26万元。其中：人员经费3,094.28万元，较上年决算数减少257.93万元，下降7.69%，主要原因是人员调动，退休人员增加。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、抚恤金、生活补助等。公用经费1,115.99万元，较上年决算数增加436.07万元，增长64.14%，主要原因是交通项目点多面广，日常办公费、印刷费、咨询服务费、差旅费、培训费、等有所增加，此外还有物价上涨因素；公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、咨询费、差旅费、物业管理费、培训费、维修（护）费、会议费、公务接待费、交通执法车辆运行维护费、专用材料费等、委托业务费、其他交通费用其他商品服务支出。

  （五）政府性基金预算收支决算情况说明

  2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余23,505.19万元，年末结转结余54,906.76万元。本年收入34,117.00万元，较上年决算数增加137.11万元，增长0.40%，主要原因是2019年是交通三年大会的第二年，项目多，年中追加预算安排。本年支出2,715.43万元，较上年决算数减少5,086.43万元，下降65.20%，主要原因是2019年度交通工程建设项目多，有的项目施工周期本来就要跨年度，有的项目因设计变更、征地拆迁等原因造成工程项目迟迟达不到合同约定的付款结点，工程款支付不出去，就形成了大量结转资金。

   三、“三公”经费情况说明

  （一）“三公”经费支出总体情况说明

  2019年度“三公”经费支出共计125.06万元，较年初预算数减少48.74万元，下降28.04%，较上年支出数减少7.71万元，下降5.81%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

  （二）“三公”经费分项支出情况

  2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2019年度未发生因公出国（境）费用。

  公务车购置费16.99万元，主要用于交通局下属事业单位区运管所报废交通执法车2辆，根据审批程序补充交通行政执法车1辆。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降0.06%，较上年支出数减少3.56万元，下降17.32%，主要原因是厉行节约。

  公务车运行维护费92.13万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、公路巡察、检查、运管、路政、公路质监交通执法、海事巡逻等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少8.27万元，下降8.24%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数增加3.87万元，增长4.38%，主要原因一是执法车辆大多使用年限较长，保养维修（护）费增多；二是打非治违，扫黑除恶等上路排查时间增多，耗油量加大。

   公务接待费15.93万元，主要用于接待市交通局、市公路局等市级交通行业主管部门检查指导工作，接受兄弟区县交通部门交流学习工作发生的接待支出等。费用支出较年初预算数减少40.47万元，下降71.76%，较上年支出数减少8.04万元，下降33.54%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

  （三）“三公”经费实物量情况

  2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为21辆；国内公务接待246批次1,678人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费94.95元，车均购置费8.50万元，车均维护费4.39万元。

  四、其他需要说明的事项

  （一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出260.50万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、公务车运行维护费、培训费、水电费、会议费、物业管理费、维修（护）费、咨询服务费、信息网络购置更新等机关运行经费。机关运行经费较上年决算数增加60.63万元，增长30.33%，主要原因一是2019年交通项目点多面广，办公费、印刷费、咨询费、差旅费有所增加，二是打非治违、扫黑除恶等专项整治较多，三是参加交通运输主管部门组织的交通安全执法培训等，培训、会议费较上年有所增长，此外部分原因是由物价上涨造成。

  此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出10.98万元，较上年决算数增加8.85万元，增长415.49%，主要原因是本年安全应急、打非治违、扫黑除恶、危险品整治、出租车稳定、春运工作、全区建设三级物流体系等工作会议增多。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出66.14万元，较上年决算数增加9.42万元，增长16.61%，主要原因是参加交通运输主管部门组织的交通安全执法培训及组织下属运输企业安全培训增多。

   （二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆26辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车17辆、执法执勤用车4辆，特种专业技术用车5辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备1台（套）。

   （三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额311.56万元，其中：政府采购货物支出87.36万元、政府采购工程支出49.20万元、政府采购服务支出175.00万元。授予中小企业合同金额311.56万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额216.56万元，占政府采购支出总额的69.51%。主要用于采购打印机、电脑、复印机等办公设备以及行政执法服装。

   五、预算绩效管理情况说明

  （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对127个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评126项，涉及资金38751.62万元；以委托第三方形式开展绩效自评1项，涉及资金我554万元；从评价情况来看：

1、资金执行及管理情况：本年度履职项目68个，资金到位执行2576.1万元；重点工程项目22个，资金到位执行27283.33万元；基础设施建设项目18个，资金到位执行3072.57万元；涉及民生项目18个，资金到位执行5819.62万元；不论是政策性的民生补贴，或是工作性经费项目资金，均严格按照规定执行相应审批制度，资金申请拨付操作符合相关要求，无违反财务管理、财经纪律情况发生。

2、绩效目标完成情况：履职项目和涉及民生项目实际完成率100%， 完成及时率100%，质量达标率100%；重点工程及基础设施建设项目实际完成率85%，质量达标率100%。

3、项目效益及满意度：民生项目通过对公交农客补贴项目的实施，缓解了公交公司运营资金缺乏的压力，保证车辆的正常运营，促进企业发展，满足市民对公交的需求；通过打非、扫黑除恶等执法安全检查规范了客货运市场，确保运输市场稳定、社会满意度不断提升。四好农村公路、国省干线公路建设、等重点项目进一步改善了群众出行条件，为我区实施乡村振兴战略、脱贫攻坚工作和推动经济社会全面发展提供了有力的交通保障。

  （二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

北环项目绩效目标自评综述：该项目为连续性建设项目，道路全长约10公里，公路等级为一级，路面类型为沥青混凝土路面，根据年初设定的绩效目标，按合同约定支付工程款项，目前已全面完工并投入使用。项目全年预算数为4177.15万元，执行数为4177.15万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是产出指标公路质量合格率年度指标值95%以上，全年实际值97%；二是效益指标年度指标值100%，全年实际值100%。三是满意度指标年度指标值95%以上，全年实际值97%。本项目评级分值100分，实际得分100分。

  六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

  （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

  （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

  （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

  （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式：（QQ邮箱1103778585，办公室电话023-45682158）。