重庆市铜梁区水务局
2018年部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责：负责保障水资源的合理开发利用；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障，实施水资源统一调度管理；负责水资源保护工作，实施取水许可制度；负责水土保持工作，防止水土流失；负责重大涉水违法事件的查处，组织指导水政监察和水行政执法工作；承担水利工程建设与运行安全监管责任，组织协调水利建设项目前期工作；承担水利突发公共事件应急管理责任，负责防治水旱灾害；负责河道管理和江河、水库的开发、利用、保护和整治；负责农村水利、城乡供排水和城市污水处理的管理工作；负责大中型水利水电工程移民及后期扶持管理工作；组织开展水文监测和管理；承办区政府交办的其他事项。
（二）机构设置：重庆市铜梁区水务局为区政府组成部门，内设8科1室、15个事业单位，分别是办公室、财务科、行政审批科、规划建设科、水利科、供水排水管理科、移民工作科、水政水资源科、安全质量科、防洪办公室、水务综合执法大队、水保水资源环境监测站、水资源管理站(水文站)、水务工程管理站、水务工程质量监督站、水务研究发展中心、中型水库管理所、巴川水库管理所、侣俸水库管理所、少云水库管理所、平滩水库管理所、福果水库管理所、永嘉水库管理所、蒲吕水库管理所。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
本部门2018年度收入总计38171.04万元，支出总计38,625.00万元。与2017年决算数相比，收支减少了453.96万元、下降了11.75%，主要原因农田水利项目、中小河流域建设、移民项目等正在建设中，尚未付款。
本部门2018年度收入合计20204.45万元，其中：财政拨款收入20204.45万元，占100.00%。
本部门2018年度支出合计17842.11万元，其中：基本支出1795.46万元，占10.06%；项目支出16046.65万元，占89.93%
本部门2018年度年末结转和结余20328.93万元，较上年减少2362.34万元，主要原因是以前年度项目已经完成，加快了付款进度。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2018年度财政拨款收入20204.45万元，较上年决算数减少5116.28万元，下降20.17%。主要原因是项目数量减少。较年初预算数减少5293.04万元，同比下降98.65%。主要原因下达项目减少，项目资金减少。
本部门2018年度财政拨款支出17842.11万元，较上年决算数减少2816.3万元，同比下降13.63%。主要原因是农田水利项目、中小河流域建设、移民项目等正在建设中，尚未付款。较年初预算数减少2230.13万元，下降11.11%。主要原因:2018年度农田水利设施维修养护、大中型水库移民、中小河流治理、农村人饮等在建项目未支付工程款。
本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出2.2万元，占0.01%，较年初预算数增加2.2万元，主要原因是调增信访维稳经费；社会保障与就业支出1489.74万元，占8.35%，较年初预算数增加111.31万元，主要原因是增加养老保险、职业年金、大中型水库移民后扶人员补助；医疗卫生与计划生育支出75.08万元，占0.42%；节能环保支出1600.83万元，占8.97%，较年初预算数增加898.48万元，主要原因是调增河道划界、龙泽水务自来水量价差财政补助等项目；城乡社区支出435.12万元，占2.44%，较年初预算数减少319.88万元，主要原因是减少了水利前期工作项目和小型水库库区基金项目；农林水支出14169.84万元，占79.4%，较年初预算数减少2922.23万元，主要原因是当年财政调减、收回结转结余资金；住房保障支出69.3万元，占0.39%。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出1795.46万元。其中：人员经费1655.23万元，较上年增加340.9万元，主要原因是人员调资、公用经费调标。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、对个人家庭补助支出等。公用经费140.23万元，较上年增加102万元，主要原因是单位新增人员。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、物管费、维修(护)费、培训费、公务接待费、其他交通费、工会经费等。
（四）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余3719.4万元，年末结转结余3354.2万元。本年收入2166.12万元，较上年决算数减少6252.36万元，下降65.36%，主要是其他大中型水库移民后期扶持基金支出投入减少。本年支出2531.31万元，较上年决算数减少3599.51万元，下降58.71%，主要原因是三峡水库库区基金支出减少、农林水支出减少。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总额情况
2018年度本部门“三公”经费支出共计12.30万元，较年初预算数减少13.1万元，主要原因一是按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降；二是严格落实公车使用规定，公务车运行维护成本下降；三是强化公务接待支出管理，公务接待费有所下降。较上年支出数增加2.6万元，主要原因市级稽查、检查次数增加，公务接待费有所增加。
（二）“三公”经费分项支出情况
2017年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要原因是进一步规范因公出国(境)活动，当年未安排单位人员出国，费用支出较年初预算数增加0.00万元，主要原因是未安排单位人员出国，较上年支出数增加0.00万元，主要原因是未安排单位人员出国。
公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，主要原因是没有购置公务用车,较上年支出数增加0.00万元，主要原因是没有购置公务用车。
公务车运行维护费3.86万元，主要用于防汛抗旱检查、水利工程建设监督检查、机要文件交换及市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、车辆保险费等支出，费用支出较年初预算数减少1.83万元，主要原因是严格落实公车使用规定，车辆运行成本大幅下降，较上年支出数增加2.02万元，主要原因是下乡镇检查工程进度的次数增加，公务用车使用次数增加。公务接待费8.43万元，主要用于迎接检查指导工作及区县水利系统间业务交流学习公务接待支出，费用支出较年初预算数减少11.57万元，主要原因是按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，较上年支出数增加2.64万元，主要原因一是市级稽查、检查次数增加，公务接待费有所增加，二是下乡镇检查工程进度的次数增加，公务用车使用次数增加。
（三）“三公”经费实物量情况
2017年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待282批次，1687人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费85.96元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.86万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出140.23万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、物管费、维修(护)费、公务接待费、培训费、其他交通费、工会经费等。机关运行经费较2017年增加102万元，主要原因是单位新增人员。
（二）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额0万元。
（四）预算绩效管理情况说明。根据预算管理要求，本部门对所有项目开展了绩效自评，涉及资金20937.26万元，从评价总体上看，符合水利工程“四制”要求，发挥了工程的应有效益，达到了预期目标。主要有：(1)2018年老旧居民住宅用水提质工程，全年执行数为300万元，占资金总量的100%；(2)自来水量价差，全年执行数为388.87万元，占资金总量的100%；(3)2017年城市污水处理费代征项目，全年执行数为6万元，占资金总量的100%；(4)2018年涪江铜梁城区防洪护岸综合整治工程，全年执行数为5872万元，占资金总量的100%；(5)2017年涪江铜梁城区防洪护岸综合整治工程，全年执行数为5855万元，占资金总量的100%；(6)铜梁区安居镇防洪护岸综合治理工程，全年执行数为829.5万元，占资金总量的100%；(7)铜梁区小安溪庆隆镇～旧县镇河段综合治理工程，全年执行数为1169.196万元，占资金总量的100%；(8)濑溪河大灌区续建配套与节水改造工程铜梁片区2016年度项目，全年执行数为147.03万元，占资金总量的100%；(9)铜梁区黎家沟水库水资源涵养及水生态修复工程，全年执行数为5.39万元，占资金总量的100%；(10)铜梁区2013中小河流水文监测系统，全年执行数为19万元，占资金总量的100%；(11)2016年农田灌溉水利用系数测算分析样点灌区市级补助资金，全年执行数为3万元，占资金总量的100%；(12)农村水电增效扩容改造，全年执行数为702.35万元，占资金总量的100%；(13)泵站看护，全年执行数为23.58万元，占资金总量的100%；(14)水库日常管理，全年执行数为37.1万元，占资金总量的100%；(15)人和村、冬笋村农村人饮，全年执行数为100万元，占资金总量的100%；(16)付家桥水力发电站增效扩容改造，全年执行数为1万元，占资金总量的100%；(17)南城、永嘉、虎峰农村人饮巩固提升工程，全年执行数为259.72万元，占资金总量的100%；(18)农村水电增效扩容改造，全年执行数为2312万元，占资金总量的100%；(19)西郭水库坝坎河外坝项目，全年执行数为4.63万元，占资金总量的100%；(20)大庙镇水毁修复项，全年执行数为112万元，占资金总量的100%；(21)铜梁区2016年河道管理范围划界项目，全年执行数为6万元，占资金总量的100%；(22)铜梁区土桥镇莲花湖水库工程，全年执行数为934.65万元，占资金总量的100%；(23)西河镇山洪沟治理项目，全年执行数为421.68万元，占资金总量的100%；(24)防汛物资采购，全年执行数为200万元，占资金总量的100%。(25)坡耕地水土流失综合治理项目重庆市铜梁区2017年邹家沟项目区，全年执行数为833.95万元，占资金总量的85.53%。(26)坡耕地水土流失综合治理项目重庆市铜梁区2018年巴岳项目区，全年执行数为393.61万元，占资金总量的49.45%。
五、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023--45865016
渝公网安备50022402000202号
