重庆市铜梁区平滩镇中心卫生院2021年度部门决算情况说明

重庆市铜梁区平滩镇中心卫生院

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

为辖区居民提供公共卫生服务和基本医疗服务。社区预防：社区卫生诊断、传染病预防等。社区保健：妇女儿童保健、老年保健等。基本医疗：一般常见病、多发病的诊疗。精神病患者管理转诊服务等。社区康复：残疾康复、疾病恢复期康复、家庭和社区康复训练指导等。社区健康教育：卫生知识普及、宣传健康行为和生活方式等。社区计划生育：计划生育技术服务与咨询指导等。

（二）机构设置

内设公共卫生科、内科、儿科、外科、妇产科、中医科、口腔科、放射科、检验科、医学影像科、办公室、医护质量管理科、医保科、后勤科等科室。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计2,450.37万元，支出总计2,450.37万元。收支较上年决算数增加648.83万元、增长36%，主要原因是财政补助收入增加了基本药物制度经费80万元，补缴职业年金47万元，疫情防控经费40万元，人员经费150万元,基本公卫经费按人均68元到账282.77万元。

2.收入情况。2021年度收入合计2,418.97万元，较上年决算数增加617.43万元，增长34.3%，主要原因是财政补助收入增加了基本药物制度经费80万元，补缴职业年金47万元，疫情防控经费40万元，人员经费150万元,基本公卫经费按人均68元到账282.77万元。其中：财政拨款收入1,402.55万元，占58%；事业收入729.32万元，占30.2%；其他收入287.11万元，占11.9%。年初结转和结余31.40万元。

3.支出情况。2021年度支出合计2,163.95万元，较上年决算数增加362.41万元，增长20.1%，主要原因是在职人员目标考核增加40万元，退休人员健康休养费增加21万元，社保缴费增加60万元.其中：基本支出1,710.85万元，占79.1%；项目支出453.10万元，占20.9%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余286.43万元，较上年决算数增加286.43万元，增长%，主要原因是今年年末重庆市红十字会捐赠区域中心建设款结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1,433.95万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加420.35万元，增长41.5%。主要原因是增加了基本药物制度经费80万元，补缴职业年金47万元，疫情防控经费40万元，人员经费150万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1,402.55万元，较上年决算数增加388.95万元，增长38.4%。主要原因是增加了基本药物制度经费80万元，补缴职业年金47万元，疫情防控经费40万元，人员经费150万元。较年初预算数增加714.90万元，增长104%。主要原因一是我单位为收支差额补助事业单位，预算人员经费中没有用财政收入编制超高绩效及年底目标考核绩295.47万元，二是基层医疗卫生机构项目经费预算由区卫健委统一预算，然后逐月由区卫健委上报财政下达指标到各单位，我单位本年一般公共预算财政拨款项目总收入421.7万元，其中基本公共卫生项目收入282.77万元，村卫生室公卫专项补助31.4万元，基础设施设备费31.4万元，基本药物制度补助80万元，此外，年初财政拨款结转和结余31.40万元，用于启动区域中心建设经费。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1,433.95万元，较上年决算数增加420.35万元，增长41.5%。主要原因是增加了基本药物制度支出80万元，补缴职业年金47万元，疫情防控物资支出40万元，人员经费150万元。较年初预算数增加746.30万元，增长108.5%。主要原因一是我单位为收支差额补助事业单位，预算人员经费中没有用财政收入编制超高绩效及年度目标考核绩295.47万元，二是基层医疗卫生机构项目经费预算由区卫健委统一预算，然后逐月由区卫健委上报财政下达指标到各单位，我单位本年一般公共预算财政拨款项目收入421.7万元，其中基本公共卫生项目支出282.77万元，村卫生室公卫专项支出31.4万元，基础设施设备费31.4万元，基本药物制度支出80万元。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是本年年末一般公共预算没有结余。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出203.04万元，占14.2%，较年初预算数增加52.92万元，增长35.3%，主要原因是我单位为收支差额财政补助事业单位，年初预算没有预算由运行经费支付补缴职业年金13万元及健康休养费调标增加40万元。

（2）卫生健康支出1,230.90万元，占85.8%，较年初预算数增加693.38万元，增长129%，主要原因我单位为收支差额财政补助事业单位，一是预算人员经费中没有用财政收入编制超高绩效及年度目标考核绩295.47万元，二是项目功能科目没有下达到基层单位，基层医疗卫生机构项目经费预算由区卫健委统一预算，然后逐月由区卫健委上报财政下达指标到各单位，我单位本年一般公共预算财政拨款项目收入421.7万元，其中基本公共卫生项目收入282.77万元，村卫生室公卫专补助31.4万元，基础设施设备费31.4万元，基本药物制度补助80万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出980.85万元。其中：人员经费839.19万元，较上年决算数增加237.36万元，增长39.4%，主要原因是增加补缴职业年金47万元，人员经费150万元。人员经费用途主要包括在职人员基本工资、津贴费、绩效工资、补缴往年职业年金及退休人员健康休养费等相关费用，公用经费141.66万元，较上年决算数增加131.31万元，增长1268.7%，主要原因是今年财政来款较去年充足，来款用途安排公用经费支出，公用经费用途主要包括办公费，培训费及专用材料费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0，本年支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0。

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元，基本支出0万元，项目支出0万元。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加0.00万元，增长0.0，较上年支出数增加0万元，增长0.0。

我单位属于收到差额补助事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0，较上年支出数增加0万元，增长0.0。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0。较上年支出数增加0万元，增长0.0。

公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0，较上年支出数增加0万元，增长0.0，公务接待费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0，较上年支出数增加0万元，增长0.0。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0，本年度培训费支出2.00万元，较上年决算数增加1.10万元，增长122.2%，主要原因是今年疫情缓解，增加了开展健康教育、业务技能培训费用1.1万元。

（二）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出0万元，机关运行经费较上年决算数增加0万元，增长0.0%。

按部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0。

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对7个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评7个项目，涉及资金453.10万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表(见附件)。

2.关于绩效自评结果的说明。

从评价情况来看，我单位2021年基本公共卫生服务能力得到提升，基本公共卫生服务项目得到较好落实，老百姓获得感不断增强，群众满意度不断提高，人民群众健康意识进一步得到增强，使人人享受到基本公共卫生服务带来的健康实惠。2021年项目开展资金在支出使用、资金管理、资金产出效益、各项相关指标都达到了预期目标，项目绩效自评结论为：“合格”。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：023-45211364。

重庆市铜梁区平滩镇中心卫生院2021年资金绩效目标自评表.xls

重庆市铜梁区平滩镇卫生院2021年部门决算公开说明附表.xls