关于2023年区级预算调整方案（草案）的报告

关于2023年区级预算调整方案（草案）的报告

——2023年11月28日在区十八届人大常委会第十二次会议上

一、预算调整事由

（一）转移支付补助增加。截至11月底，市级对我区转移支付补助到位27.89亿元，比提前下达增加7.24亿元，应相应安排支出。

（二）政府性基金预算收入减少。当前我区房地产市场仍处于深度调整阶段，受经济形势、市场预期、消费意愿等因素影响，土地收入还处在下行区间，年初收入预期存在短收风险，全年预计短收4亿元。

（三）国有资本经营预算收入增加。按照《铜梁区区级国有企业国有资本经营收益收缴管理暂行办法》（铜国资〔2018〕41号）文件要求，拟对各区属重点国企历年来的利润收入进行收缴，预计累计征收4亿元。

（四）政府债务收入增加。2023年市财政局下达我区新增政府债务限额38.16亿元，其中：一般债务2.84亿元、专项债务35.32亿元，新增政府债务限额38.16亿元已经区人大批准。下达资金中20.83亿元已经区人大批准安排使用，余下17.33亿元尚未报区人大审批。

今年11月，市财政局再次下达我区再融资债券额度11.57亿元，其中：普通再融资债券额度8.67亿元不增加政府债务限额、特殊再融资债券额度2.9亿元增加政府债务限额，需按程序报经区人大批准。

（五）调入、调出资金变化。一是征地拆迁、国企注册资本金等支出增加，政府性基金预算财力不足，需减少调出到一般公共预算资金22亿元。二是国有资本经营预算收入增加后，拟全部调出到一般公共预算安排支出。

为确保全年收支平衡，需对2023年区级预算进行调整。

二、资金安排建议

（一）一般公共预算资金。因调入资金减少，建议通过压减一般性项目支出及非急需、非必须项目支出，减少一般公共预算支出。

（二）政府性基金预算资金。减少的调出资金22亿元，建议安排用于征地拆迁、土地报批、区属重点国企增加注册资本金等项目支出。

（三）转移支付补助资金。增加的转移支付补助7.24亿元，主要为专项转移支付或有专项用途的一般性转移支付，建议按照中央、市级文件要求安排农林水支出1.48亿元、社会保障和就业支出1.21亿元、节能环保支出1.17亿元、住房保障支出1.38亿元、交通运输支出0.58亿元、卫生健康支出0.33亿元、一般公共服务支出0.32亿元、城乡社区支出0.26亿元、教育支出0.22亿元、科学技术支出0.12亿元，公共安全、商业服务等其他支出0.17亿元。

（四）政府债券资金。按照市财政局要求，新增政府专项债券17.33亿元拟安排用于存量政府投资项目收尾；再融资债券额度8.67亿元由市财政局直接归还到期政府债务本金，再融资债券额度2.9亿元拟安排用于清偿政府拖欠企业账款。

三、区级预算调整方案（草案）

（一）一般公共预算。区十八届人大常委会第十次会议审议批准2023年区级一般公共预算收支均为107.61亿元，收入、支出调整后，拟相应调整经批准的区级预算。

1.收入调整：区级收入预算总计调整为103.57亿元，较调整预算107.61亿元减少4.04亿元。其中，本级收入不做调整，为42.1亿元；转移性收入调整为61.47亿元，较调整预算65.51亿元减少4.04亿元，主要是转移支付补助增加6.79亿元、再融资债券收入增加7.17亿元、调入资金减少18亿元。

2.支出调整：区级支出预算总计调整为103.57亿元，较调整预算107.61亿元减少4.04亿元，主要是收入减少后相应压减支出。其中，本级支出调整为89.28亿元，较调整预算100.49亿元减少11.21亿元，减少的支出主要为压减的一般性支出及绩效目标偏离度较高的项目；转移性支出调整为14.28亿元，较年初7.11亿元增加7.17亿元。

调整后，区级一般公共预算收支平衡。

（二）政府性基金预算。区十八届人大常委会第十次会议审议批准2023年区级政府性基金预算收支总计均为96.8亿元，收入、支出调整后，拟相应调整经批准的区级预算。

1.收入调整。区级收入预算总计调整为114.98亿元，较96.8亿元，调增18.18亿元，其中，本级收入预算调整为70亿元，调减4亿元；转移性收入调整为44.98亿元，调增22.18亿元，主要是转移支付补助增加0.45亿元、新增再融资债券4.4亿元、新增专项债券17.33亿元。

2.支出调整。区级支出预算总计调整为114.98亿元，调增18.18亿元，其中，本级支出预算调整为96.38亿元，调增35.78亿元，主要是新增政府专项债券及征地拆迁等项目安排支出；转移性支出调整为18.6亿元，调减17.6亿元。

调整后，区级政府性基金预算收支平衡。

（三）国有资本经营预算。区级收入预算总计调整为4.1亿元，较0.1亿元调增4亿元，全部调出到一般公共预算安排支出。

四、政府债务限额情况

区十八届人大十次会议批准我区政府债务限额179.48亿元，政府债务余额162.14亿元。市财政局下达我区2023年特殊再融资债务额度2.9亿元后，政府债务限额182.38亿元，实际到位特殊再融资债券资金2.9亿元、专项债券资金17.33亿元后，政府债务余额182.37亿元，控制在限额以内。

附件：1.一般公共预算收支平衡表

2.政府性基金预算收支平衡表

3.国有资本经营预算收支平衡表